真实 勾引 对于嘉实酬金宝货币市集基金调低托管费率并纠正基金合同及托管公约的公告

发布日期：2025-01-01 18:12    点击次数：128

          对于嘉实酬金宝货币市集基金调低托管费率                并纠正基金合同及托管公约的公告      凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       《公开召募证券投资基金运作搞定见解》及《嘉 实酬金宝货币市集基金基金合同》（以下简称“《基金合同》或基金合同”）的关连规则，为 投资者提供各种化的投资路线，嘉实基金搞定有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托 管东说念主中信银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 1 月 2 日起调低嘉实酬金宝货币市集 基金（以下简称“本基金”            ）的托管费率，并相应纠正其基金合同及托管公约规划内容，同 时更新了基金搞定东说念主、托管东说念主信息。      现将具体情况公告如下：      一、基金限度  基金全称                  基金简称                     基金代码                        嘉实酬金宝货币 A                 000618  嘉实酬金宝货币市集基金           嘉实酬金宝货币 B                 018205                        嘉实酬金宝货币 E                 020473      二、调低基金费率情况        调低费率类型             更正前（年费率）          更正后（年费率）         托管费率                      0.10%         0.05%      三、基金合同及托管公约纠正      基金搞定东说念主已凭据上述费率更正情况纠正了上述基金的基金合同及托管公约关连内容， 同期对基金搞定东说念主和基金托管东说念主的关连信息一并更新。上述基金的基金合同及托管公约的修 订自 2025 年 1 月 2 日起顺利。基金搞定东说念主将对基金家具贵寓概要、招募讲明书进行相应更 新。      上述纠正对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响，已与基金托管东说念主协商一致，合乎相 关法律法例及基金合同的规则，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。      投资者可拨打嘉实基金搞定有限公司客户行状电话400-600-8800或登录本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子袒露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）洽商、 了解关连情况。   风险辅导：本公司原意以憨厚信用、勉力守法的原则搞定和期骗基金金钱，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主提防投资风险。投资者投资于上述基金前应认 真阅读基金的基金合同、更新的基金家具贵寓概要及招募讲明书。   特此公告。                                 嘉实基金搞定有限公司 附件：本次纠正对照表 一、《基金合同》纠正内容                原文条件                  修改后条件  章节                 内容                     内容        一、基金搞定东说念主                一、基金搞定东说念主        （一）基金搞定东说念主简况             （一）基金搞定东说念主简况        称号：嘉实基金搞定有限公司          称号：嘉实基金搞定有限公司        ……                     …… 第七部分   组织风景：有限职守公司（中外结伴）      组织风景：有限职守公司（外商投资、 基金合同                          非独资） 当事东说念主及   二、基金托管东说念主 权力义务   （一） 基金托管东说念主简况            二、基金托管东说念主        称号：中信银行股份有限公司          （一） 基金托管东说念主简况        ……                     称号：中信银行股份有限公司        法定代表东说念主：朱鹤新              ……                               法定代表东说念主：方合英        二、基金用度计提花样、计纲领领和支      二、基金用度计提花样、计纲领领和支        付方式                    付方式 第十五部      本基金的托管费按前一日基金资         本基金的托管费按前一日基金资 分 基金   产净值的 0.10%年费率计提。托管费的   产净值的 0.05%年费率计提。托管费的 用度与税   计较花样如下：                计较花样如下：  收        H＝E×0.10%÷往时天数         H＝E×0.05%÷往时天数           H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费           E 为前一日的基金金钱净值          E 为前一日的基金金钱净值        ……                     …… 注：“第二十四部分 基金合同内容节录”中波及上述内容的一并修改。 二、《托管公约》纠正内容                原文条件                  修改后条件  章节                 内容                     内容        基金托管东说念主：中信银行股份有限公司       基金托管东说念主：中信银行股份有限公司        ……                     ……        法定代表东说念主：朱鹤新              法定代表东说念主：方合英        称号：嘉实基金搞定有限公司          称号：嘉实基金搞定有限公司  第一条   ……                     …… 基金托管   组织风景：有限职守公司（中外结伴）      组织风景：有限职守公司（外商投资、 公约当事                          非独资）   东说念主    1.2 基金托管东说念主：        称号：中信银行股份有限公司          1.2 基金托管东说念主：        ……                     称号：中信银行股份有限公司               原文条件                  修改后条件  章节                内容                     内容        法定代表东说念主：朱鹤新              ……                               法定代表东说念主：方合英        法                      法            在频频情况下，基金托管费按前一        在频频情况下，基金托管费按前一        日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。   日基金金钱净值的 0.05%年费率计提。 第十一条        计较花样如下：                计较花样如下： 基金用度            H＝E×0.10%÷往时天数         H＝E×0.05%÷往时天数            H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费            E 为前一日的基金金钱净值          E 为前一日的基金金钱净值        ……                     ……

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