白虎 女優 12月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.13%

发布日期：2025-03-29 06:25    点击次数：166

证券之星音讯，12月31日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.0548元，较前一交游日高潮0.13%。历史数据领会该基金近1个月高潮1.02%，近3个月高潮1.77%，近6个月高潮2.21%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报领会，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职时间累计讲演5.4%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职时间累计讲演5.4%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时间累计讲演4.12%。

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